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風險管理

作者: 發布時間:2016-07-08 瀏覽次數:1019
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風險管理

(一) 對沖基金運作核心三要素:風險管理、資金管理、交易系統。

(二) 基金管理核心“以客戶利益為前提”,對客戶負責,根據中國證券投資基金協會要求完善公司治理機制,建設風險管理體系,嚴格按照公司內控制度中風險管理制度執行運作,公司交易系統、投資策略、基金募集必須建立風險管理基礎上。

(三) 風險管理原則

1、 基金第三方監管;

2、 交易嚴格按照事前、事中、事后三級風控制度執行;

3、 內部崗位職責清晰;

4、 品種、策略、組合持倉止損;

5、 資金凈值曲線為綱;

6、 最大化控制單邊極限風險。

(四) 持倉風險管理 

       日內持倉交易保證金比例不超過40%,隔夜持倉保證金通常不超過40%,單品種持倉

     保證金占用通常不超過10%,6大交易版塊中單個持倉版塊持倉不超過15%。

(五) 風險管理目標

      基金資產最大虧損小于20%,最大回撤小于10%。

(六) 風險管理體系

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